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    11月26日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1022,涨0.06%
    发布日期:2024-12-20 06:52    点击次数:87

    本站消息,11月26日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1022元,累计净值为1.1823元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.87%,现金占净值比0.78%。

    该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.96%。基金经理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.14%。

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